First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
28 مايو 2015
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
First Trust Global Portfolios Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BWTNMB87
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.91%
القطاع المالي16.62%
التكنولوجيا الإلكترونية11.71%
خدمات9.66%
تكنولوجيا الصحة7.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.91%
معادن الطاقة5.80%
الخدمات الصناعية5.56%
خدمات التكنولوجيا5.27%
تجارة التجزئة4.46%
الصناعات التحويلية4.23%
خدمات المستهلك3.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.78%
مستهلك - غير معمرة3.74%
وسائل النقل3.01%
الخدمات الصحية2.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.30%
الخدمات التجارية1.72%
الاتصالات0.98%
خدمات التوزيع0.90%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.03%
أوربا2.97%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEXD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.62% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FEXD أهم الحيازات هي Seagate Technology Holdings PLC و Vertiv Holdings Co. Class A، وتحتل 0.64النسبة المئوية 0.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEXD بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 32.93%.
FEXD الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.62 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 2.47% خلال الشهر الماضي.
FEXD تمثل تدفقات الأموال −510.83 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FEXD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 ديسمبر 2025) مبلغ 0.10 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FEXD يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في 28 مايو 2015، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FEXD نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEXD يتبع NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEXD يستثمر في الأسهم.
FEXD ارتفع السعر بنسبة 2.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEXD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.43% في عام واحد.
FEXD يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.