Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ سبتمبر ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
المعرّفات
2
ISIN IE000IY9QFN9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.94%
التكنولوجيا الإلكترونية24.61%
خدمات التكنولوجيا18.04%
القطاع المالي16.22%
تكنولوجيا الصحة6.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.40%
تجارة التجزئة5.78%
معادن الطاقة4.89%
مستهلك - غير معمرة4.75%
خدمات المستهلك2.00%
خدمات1.76%
الخدمات الصحية1.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.52%
وسائل النقل1.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.12%
الصناعات التحويلية1.09%
الخدمات الصناعية0.61%
الاتصالات0.46%
الخدمات التجارية0.42%
خدمات التوزيع0.34%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.98%
أوربا5.99%
أسيا1.68%
أمريكا اللاتينية0.35%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFLC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.61% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FFLC أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 7.86النسبة المئوية 6.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FFLC الأصول الخاضعة للإدارة هي 223.29 M USD. لقد انخفض بنسبة 7.76٪ خلال الشهر الماضي.
FFLC تمثل تدفقات الأموال 142.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FFLC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FFLC يتم إصدار الأسهم FIL Ltd. تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFLC نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFLC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFLC يستثمر في الأسهم.
FFLC ارتفع السعر بنسبة 0.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.78% في عام واحد.
FFLC يتم التداول بسعر أعلى (0.65%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.