Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ سبتمبر ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
المعرّفات
2
ISIN IE000PNL0242
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.36%
القطاع المالي20.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.38%
الخدمات الصناعية9.85%
التكنولوجيا الإلكترونية9.71%
تكنولوجيا الصحة8.34%
تجارة التجزئة4.94%
خدمات التكنولوجيا4.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.31%
خدمات التوزيع3.99%
الخدمات التجارية3.39%
الخدمات الصحية2.79%
وسائل النقل2.34%
معادن الطاقة2.16%
خدمات2.13%
خدمات المستهلك2.03%
مستهلك - غير معمرة1.72%
الصناعات التحويلية1.47%
السندات والنقد وغيرها0.64%
السيولة النقدية0.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.80%
أوربا0.70%
الشرق الأوسط0.36%
أمريكا اللاتينية0.15%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FFSM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.90% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FFSM أهم الحيازات هي Lumentum Holdings, Inc. و TechnipFMC plc، وتحتل 2.03النسبة المئوية 1.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، FFSM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FFSM يتم إصدار الأسهم FIL Ltd. تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFSM نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FFSM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFSM يستثمر في الأسهم.