ابدأ الآن
Fidelity Ucits II ICAV - Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF AccumHedged GBPFidelity Ucits II ICAV - Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF AccumHedged GBPFidelity Ucits II ICAV - Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF AccumHedged GBP

Fidelity Ucits II ICAV - Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF AccumHedged GBP

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪400.65 M‬ GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪396.10 M‬ GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪73.28 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول Fidelity Ucits II ICAV - Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF AccumHedged GBP


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
fidelity.lu
تاريخ التأسيس
٢٦ يوليو ٢٠٢٣
تم تتبع الفهرس
Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000QVCP9S5

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
قائم على مبادئ
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪96.93‬%
السيولة النقدية‪3.07‬%
متفرقات‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.4%1%13%62%0.6%21%
أوربا‪62.37%‬
أسيا‪21.26%‬
أمريكا الشمالية‪13.51%‬
أمريكا اللاتينية‪1.90%‬
الشرق الأوسط‪0.56%‬
أوقيانيا‪0.41%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FGGG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪400.65 M‬ GBP. لقد ارتفعت بنسبة 621.92% خلال الشهر الماضي.
FGGG تمثل تدفقات الأموال ‪396.10 M‬ GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FGGG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FGGG يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢٦ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FGGG نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FGGG يتبع Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FGGG يستثمر في السندات.
FGGG ارتفع السعر بنسبة 0.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FGGG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.19% في عام واحد.
FGGG يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.