Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
29 نوفمبر 2017
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BYV1YF22
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.36%
التكنولوجيا الإلكترونية19.12%
القطاع المالي17.52%
خدمات التكنولوجيا12.15%
تكنولوجيا الصحة8.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.82%
مستهلك - غير معمرة5.00%
خدمات المستهلك4.17%
خدمات التوزيع3.97%
تجارة التجزئة3.61%
الصناعات التحويلية3.05%
معادن الطاقة3.00%
خدمات2.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.01%
وسائل النقل1.72%
الخدمات الصناعية1.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.36%
الخدمات التجارية1.02%
الخدمات الصحية0.74%
الاتصالات0.41%
متفرقات0.16%
السندات والنقد وغيرها1.64%
Futures1.69%
السيولة النقدية−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية71.40%
أوربا20.31%
أسيا7.41%
أوقيانيا0.71%
الشرق الأوسط0.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FGQP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.14% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FGQP أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.13النسبة المئوية 4.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FGQP بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 GBP. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.00%.
FGQP الأصول الخاضعة للإدارة هي 65.19 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 4.08% خلال الشهر الماضي.
FGQP تمثل تدفقات الأموال 4.52 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FGQP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (28 نوفمبر 2025) مبلغ 0.04 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FGQP يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في 29 نوفمبر 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FGQP نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FGQP يتبع Fidelity Global Quality Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FGQP يستثمر في الأسهم.
FGQP ارتفع السعر بنسبة 3.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FGQP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.87% في عام واحد.
FGQP يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.