الإحصائيات الرئيسية
حول iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF7TPM11
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
الأسهم0.15%
خدمات التكنولوجيا0.15%
السندات والنقد وغيرها99.85%
الشركات70.05%
الحكومة27.24%
صندوق استثمار مشترك1.57%
السيولة النقدية0.79%
Securitized0.15%
متفرقات0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.04%
أوربا19.72%
أسيا9.19%
أوقيانيا8.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLOS يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 70.05% من الأسهم Government، وبنسبة 27.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLOS بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.14 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 22.65%.
FLOS الأصول الخاضعة للإدارة هي 90.24 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 2.53% خلال الشهر الماضي.
FLOS تمثل تدفقات الأموال −35.08 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLOS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FLOS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣٠ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLOS نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLOS يتبع Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLOS يستثمر في السندات.
FLOS ارتفع السعر بنسبة 0.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.33%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLOS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.28% في عام واحد.
FLOS يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.