الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يوليو ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048462
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
الأسهم0.15%
خدمات التكنولوجيا0.15%
السندات والنقد وغيرها99.85%
الشركات68.87%
الحكومة27.98%
صندوق استثمار مشترك2.19%
السيولة النقدية0.54%
Securitized0.16%
متفرقات0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.70%
أوربا20.37%
أسيا8.82%
أوقيانيا8.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLOT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 68.87% من الأسهم Government، وبنسبة 27.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLOT بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 21.22%.
FLOT الأصول الخاضعة للإدارة هي 423.90 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.44٪ خلال الشهر الماضي.
FLOT تمثل تدفقات الأموال 84.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLOT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FLOT يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ يوليو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLOT نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLOT يتبع Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLOT يستثمر في السندات.
FLOT ارتفع السعر بنسبة 0.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.57%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLOT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.42% في عام واحد.
FLOT يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.