الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (Ireland)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0G16
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.91%
القطاع المالي94.30%
خدمات التكنولوجيا2.00%
متفرقات1.88%
الخدمات التجارية1.73%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNCL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 94.30% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 2.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FNCL أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و Allianz SE، وتحتل 7.66النسبة المئوية 5.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNCL الأصول الخاضعة للإدارة هي 588.91 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.26% خلال الشهر الماضي.
FNCL تمثل تدفقات الأموال 63.92 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FNCL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FNCL يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNCL نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNCL يتبع MSCI Europe Financials Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNCL يستثمر في الأسهم.
FNCL انخفض السعر بنسبة −0.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 41.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNCL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.08% في عام واحد.
FNCL يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.