Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪469.14 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−36.60 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪69.65 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪98.95‬%
القطاع المالي‪55.14‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪9.20‬%
تجارة التجزئة‪6.13‬%
وسائل النقل‪5.56‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.56‬%
الاتصالات‪3.28‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.91‬%
معادن الطاقة‪2.72‬%
خدمات‪2.65‬%
خدمات المستهلك‪2.59‬%
الخدمات التجارية‪2.04‬%
الخدمات الصحية‪1.08‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.10‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.05‬%
متفرقات‪0.76‬%
السيولة النقدية‪0.29‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
66%0.2%32%
أوقيانيا‪66.95%‬
أسيا‪32.89%‬
أوربا‪0.16%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FPXR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 55.14% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 9.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
FPXR أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 9.58النسبة المئوية 7.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FPXR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪469.14 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 2.05٪ خلال الشهر الماضي.
FPXR تمثل تدفقات الأموال ‪−27.26 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FPXR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FPXR يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FPXR نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FPXR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FPXR يستثمر في الأسهم.
FPXR ارتفع السعر بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FPXR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.43% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.42% في عام واحد.
FPXR يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.