Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.86%
القطاع المالي55.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.40%
تكنولوجيا الصحة5.83%
تجارة التجزئة5.81%
وسائل النقل5.64%
الاتصالات3.28%
خدمات التكنولوجيا2.78%
خدمات2.75%
معادن الطاقة2.59%
خدمات المستهلك2.30%
الخدمات التجارية2.13%
الخدمات الصحية1.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.10%
السندات والنقد وغيرها1.14%
متفرقات1.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا67.35%
أسيا32.50%
أوربا0.15%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FPXR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 55.25% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 9.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
FPXR أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 9.67النسبة المئوية 7.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FPXR الأصول الخاضعة للإدارة هي 472.52 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي.
FPXR تمثل تدفقات الأموال −45.76 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FPXR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FPXR يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FPXR نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FPXR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FPXR يستثمر في الأسهم.
FPXR ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FPXR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.44% في عام واحد.
FPXR يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.