Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.45%
القطاع المالي50.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.85%
تجارة التجزئة9.13%
تكنولوجيا الصحة5.70%
وسائل النقل5.11%
خدمات المستهلك3.83%
الاتصالات3.06%
معادن الطاقة2.61%
خدمات التكنولوجيا2.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.54%
خدمات1.45%
خدمات التوزيع1.28%
الصناعات التحويلية0.54%
الخدمات التجارية0.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.16%
التكنولوجيا الإلكترونية0.14%
مستهلك - غير معمرة0.04%
السندات والنقد وغيرها1.55%
السيولة النقدية1.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا65.71%
أسيا34.08%
أمريكا الشمالية0.12%
أوربا0.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FPXS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 50.37% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
FPXS أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.55النسبة المئوية 7.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FPXS الأصول الخاضعة للإدارة هي 347.33 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 0.07% خلال الشهر الماضي.
FPXS تمثل تدفقات الأموال −20.94 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FPXS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FPXS يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FPXS نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FPXS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FPXS يستثمر في الأسهم.
FPXS ارتفع السعر بنسبة 2.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FPXS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.81% في عام واحد.
FPXS يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.