Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مارس ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة82.27%
الشركات16.05%
متفرقات1.69%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية34.05%
أوربا19.63%
الشرق الأوسط18.43%
أسيا13.35%
أمريكا الشمالية8.27%
أفريقيا6.28%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FSEM يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 82.27% من الأسهم Corporate، وبنسبة 16.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
FSEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.19 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.70% خلال الشهر الماضي.
FSEM تمثل تدفقات الأموال −1.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FSEM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FSEM يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
FSEM نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FSEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSEM يستثمر في السندات.
FSEM ارتفع السعر بنسبة 0.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FSEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.33% في عام واحد.
FSEM يتم التداول بسعر أعلى (0.70%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.