ابدأ الآن
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDFidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDFidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD

Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪91.75 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪69.49 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪21.29 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
fidelity.co.uk
تاريخ التأسيس
٢٣ مارس ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BM9GRM34

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.62‬%
السيولة النقدية‪1.38‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%60%31%5%
أمريكا الشمالية‪60.84%‬
أوربا‪31.90%‬
أسيا‪5.46%‬
أمريكا اللاتينية‪1.80%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FSMF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪91.75 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 3.72٪ خلال الشهر الماضي.
FSMF تمثل تدفقات الأموال ‪51.28 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FSMF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FSMF يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
FSMF نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FSMF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSMF يستثمر في السندات.
FSMF ارتفع السعر بنسبة 1.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.53%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FSMF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.74% في عام واحد.
FSMF يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.