Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 أكتوبر 2023
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
المعرّفات
2
ISIN IE000JJQ6248
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.75%
متفرقات2.26%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.70%
أوربا9.01%
أسيا6.32%
أمريكا اللاتينية1.95%
أوقيانيا0.02%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FUIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.36%.
FUIG الأصول الخاضعة للإدارة هي 26.14 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 90.64% خلال الشهر الماضي.
FUIG تمثل تدفقات الأموال 16.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FUIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (28 نوفمبر 2025) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FUIG يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 18 أكتوبر 2023، وأسلوب إدارته هو نشط.
FUIG نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FUIG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FUIG يستثمر في السندات.
FUIG ارتفع السعر بنسبة 0.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FUIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.65% في عام واحد.
FUIG يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.