الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مارس ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYXVGX24
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.84%
التكنولوجيا الإلكترونية23.46%
خدمات التكنولوجيا18.55%
القطاع المالي16.46%
تكنولوجيا الصحة7.54%
خدمات المستهلك6.59%
مستهلك - غير معمرة5.09%
تجارة التجزئة4.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.75%
خدمات التوزيع3.41%
معادن الطاقة2.98%
الصناعات التحويلية1.58%
خدمات1.48%
الخدمات الصناعية0.74%
وسائل النقل0.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.73%
الخدمات الصحية0.69%
الاتصالات0.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.56%
الخدمات التجارية0.31%
السندات والنقد وغيرها0.16%
Futures0.14%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.52%
أوربا4.48%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FUSI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.46% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FUSI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.38النسبة المئوية 6.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FUSI بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.05%.
FUSI الأصول الخاضعة للإدارة هي 970.84 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 6.65% خلال الشهر الماضي.
FUSI تمثل تدفقات الأموال 1.32 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FUSI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FUSI يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢٧ مارس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FUSI نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FUSI يتبع Fidelity U.S. Quality Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FUSI يستثمر في الأسهم.
FUSI انخفض السعر بنسبة −0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FUSI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.05% في عام واحد.
FUSI يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.