Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مارس ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BYXVGX24
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.62%
التكنولوجيا الإلكترونية24.88%
خدمات التكنولوجيا16.58%
القطاع المالي15.12%
تكنولوجيا الصحة8.23%
خدمات المستهلك6.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.29%
مستهلك - غير معمرة4.60%
تجارة التجزئة4.44%
خدمات التوزيع3.83%
معادن الطاقة2.90%
خدمات1.61%
الصناعات التحويلية1.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.93%
الخدمات الصحية0.80%
وسائل النقل0.77%
الخدمات الصناعية0.69%
الاتصالات0.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.58%
الخدمات التجارية0.24%
السندات والنقد وغيرها0.38%
Futures0.31%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.86%
أوربا4.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FUSI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.88% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FUSI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.26النسبة المئوية 6.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FUSI بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.68%.
FUSI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.06 B GBX. لقد ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي.
FUSI تمثل تدفقات الأموال 1.02 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FUSI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FUSI يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢٧ مارس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FUSI نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FUSI يتبع Fidelity U.S. Quality Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FUSI يستثمر في الأسهم.
FUSI ارتفع السعر بنسبة 0.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FUSI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.73% في عام واحد.
FUSI يتم التداول بسعر أعلى (1.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.