الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BF1QPJ56
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
Securitized
الأسهم0.00%
خدمات0.00%
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة65.80%
الشركات22.48%
Securitized10.64%
السيولة النقدية1.07%
البلدية0.10%
متفرقات−0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية38.85%
أوربا32.48%
أسيا25.48%
أوقيانيا1.92%
الشرق الأوسط0.78%
أمريكا اللاتينية0.47%
أفريقيا0.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GLAB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 65.80% من الأسهم Corporate، وبنسبة 22.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GLAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.46 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.02%.
GLAB الأصول الخاضعة للإدارة هي 78.97 M GBP. لقد انخفض بنسبة 1.10٪ خلال الشهر الماضي.
GLAB تمثل تدفقات الأموال 5.26 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GLAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GLAB يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GLAB نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GLAB يتبع Bloomberg Global Aggregate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GLAB يستثمر في السندات.
GLAB ارتفع السعر بنسبة 0.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GLAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.21% في عام واحد.
GLAB يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.