INVESCO MARKETS II PLC UK GILTS UCITS ETF GBP DISINVESCO MARKETS II PLC UK GILTS UCITS ETF GBP DISINVESCO MARKETS II PLC UK GILTS UCITS ETF GBP DIS

INVESCO MARKETS II PLC UK GILTS UCITS ETF GBP DIS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪58.43 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪501.22 M‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.12%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%

حول INVESCO MARKETS II PLC UK GILTS UCITS ETF GBP DIS


المُصدر
Invesco Ltd.
العلامة التجارية
Invesco
نسبة المصاريف
‪0.06%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مارس ٢٠١٩
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index - GBP
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BG0TQC25

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق