الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B6YX5K17
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.94%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GLTS أهم الحيازات هي Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 و Treasury Gilt 0.875% 22-OCT-2029، وتحتل 8.88النسبة المئوية 8.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GLTS بلغت الأرباح الأخيرة 0.87 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.83 GBP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.03%.
GLTS الأصول الخاضعة للإدارة هي 248.23 M GBP. لقد انخفض بنسبة 1.04٪ خلال الشهر الماضي.
GLTS تمثل تدفقات الأموال −3.37 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GLTS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.87 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GLTS يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٧ مايو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GLTS نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GLTS يتبع Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index - GBP - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GLTS يستثمر في السندات.
GLTS انخفض السعر بنسبة −1.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GLTS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.98% في عام واحد.
GLTS يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.