SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETFSPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETFSPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪248.23 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−3.37 M‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.49%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.005%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.11 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index - GBP - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B6YX5K17

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
المملكة المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.94‬%
السيولة النقدية‪0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GLTS أهم الحيازات هي Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 و Treasury Gilt 0.875% 22-OCT-2029، وتحتل 8.88النسبة المئوية 8.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GLTS بلغت الأرباح الأخيرة 0.87 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.83 GBP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.03%.
GLTS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪248.23 M‬ GBP. لقد انخفض بنسبة 1.04٪ خلال الشهر الماضي.
GLTS تمثل تدفقات الأموال ‪−3.37 M‬ GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GLTS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.87 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GLTS يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٧ مايو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GLTS نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GLTS يتبع Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index - GBP - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GLTS يستثمر في السندات.
GLTS انخفض السعر بنسبة −1.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GLTS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.98% في عام واحد.
GLTS يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.