Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
27 أكتوبر 2025
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE0006N7AK90
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.60%
القطاع المالي18.69%
التكنولوجيا الإلكترونية18.13%
مستهلك - غير معمرة6.44%
الصناعات التحويلية5.64%
تكنولوجيا الصحة5.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.03%
خدمات التكنولوجيا4.41%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.34%
خدمات3.61%
وسائل النقل2.78%
معادن الطاقة2.09%
خدمات التوزيع1.47%
الخدمات الصناعية1.26%
تجارة التجزئة0.37%
الاتصالات0.37%
الخدمات الصحية0.21%
خدمات المستهلك0.10%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GONS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 19.60% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
GONS أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A، وتحتل 4.33النسبة المئوية 3.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GONS الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.97 M GBX. لقد انخفض بنسبة 16.74٪ خلال الشهر الماضي.
GONS تمثل تدفقات الأموال 239.94 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GONS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GONS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 27 أكتوبر 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GONS نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GONS يستثمر في الأسهم.
GONS ارتفع السعر بنسبة 0.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GONS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.48% في عام واحد.
GONS يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.