HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF Accum Shs -ETFC- USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF Accum Shs -ETFC- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000E8WZD37
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.55%
السيولة النقدية2.17%
الحكومة0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.85%
أسيا20.43%
الشرق الأوسط12.58%
أوربا1.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HBKU يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.55% من الأسهم Government، وبنسبة 0.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HBKU الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.57 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.92% خلال الشهر الماضي.
HBKU تمثل تدفقات الأموال 12.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HBKU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HBKU يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HBKU نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HBKU يتبع FTSE IdealRatings Sukuk Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HBKU يستثمر في السندات.
HBKU ارتفع السعر بنسبة 1.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HBKU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.30% في عام واحد.
HBKU يتم التداول بسعر أعلى (0.77%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.