الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI Canada UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B51B7Z02
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.58%
القطاع المالي37.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة14.20%
الخدمات الصناعية9.16%
الخدمات التجارية8.52%
معادن الطاقة7.21%
تجارة التجزئة4.93%
خدمات التكنولوجيا4.77%
وسائل النقل4.66%
خدمات2.63%
التكنولوجيا الإلكترونية1.92%
الصناعات التحويلية1.34%
الاتصالات0.89%
خدمات المستهلك0.77%
مستهلك - غير معمرة0.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.46%
خدمات التوزيع0.35%
السندات والنقد وغيرها0.42%
Futures0.40%
السيولة النقدية0.02%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HCAN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.23% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 14.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HCAN أهم الحيازات هي Shopify, Inc. Class A و Royal Bank of Canada، وتحتل 8.20النسبة المئوية 7.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HCAN بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.19 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.38%.
HCAN الأصول الخاضعة للإدارة هي 24.55 M GBX. لقد انخفض بنسبة 1.41٪ خلال الشهر الماضي.
HCAN تمثل تدفقات الأموال −393.81 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HCAN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
HCAN يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٣ فبراير ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HCAN نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HCAN يتبع MSCI Canada. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HCAN يستثمر في الأسهم.
HCAN ارتفع السعر بنسبة 3.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HCAN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.62% في عام واحد.
HCAN يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.