Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مايو ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BWTN6Y99
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات
الأسهم99.46%
القطاع المالي34.99%
مستهلك - غير معمرة20.23%
خدمات12.65%
معادن الطاقة6.63%
الخدمات الصناعية5.71%
الاتصالات5.28%
تكنولوجيا الصحة5.06%
الصناعات التحويلية2.82%
خدمات المستهلك1.91%
خدمات التوزيع1.48%
خدمات التكنولوجيا1.40%
الخدمات التجارية1.30%
السندات والنقد وغيرها0.54%
Futures0.35%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.16%
أوربا2.84%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HDLG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.99% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 20.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HDLG أهم الحيازات هي Conagra Brands, Inc. و Verizon Communications Inc.، وتحتل 3.20النسبة المئوية 3.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HDLG بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.56%.
HDLG الأصول الخاضعة للإدارة هي 225.75 M GBX. لقد انخفض بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي.
HDLG تمثل تدفقات الأموال −2.76 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HDLG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HDLG يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١١ مايو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDLG نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDLG يتبع S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDLG يستثمر في الأسهم.
HDLG ارتفع السعر بنسبة 5.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.09%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDLG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.40% في عام واحد.
HDLG يتم التداول بسعر أعلى (0.93%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.