Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪225.75 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−2.76 B‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.67%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.99 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مايو ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BWTN6Y99

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
أرباح
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٦ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات
الأسهم‪99.46‬%
القطاع المالي‪34.99‬%
مستهلك - غير معمرة‪20.23‬%
خدمات‪12.65‬%
معادن الطاقة‪6.63‬%
الخدمات الصناعية‪5.71‬%
الاتصالات‪5.28‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.06‬%
الصناعات التحويلية‪2.82‬%
خدمات المستهلك‪1.91‬%
خدمات التوزيع‪1.48‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.40‬%
الخدمات التجارية‪1.30‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.54‬%
Futures‪0.35‬%
السيولة النقدية‪0.19‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.16%‬
أوربا‪2.84%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HDLG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.99% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 20.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HDLG أهم الحيازات هي Conagra Brands, Inc. و Verizon Communications Inc.، وتحتل 3.20النسبة المئوية 3.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HDLG بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.56%.
HDLG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪225.75 M‬ GBX. لقد انخفض بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي.
HDLG تمثل تدفقات الأموال ‪−2.76 B‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HDLG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HDLG يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١١ مايو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDLG نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDLG يتبع S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDLG يستثمر في الأسهم.
HDLG ارتفع السعر بنسبة 5.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.09%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDLG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.40% في عام واحد.
HDLG يتم التداول بسعر أعلى (0.93%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.