HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000W080FK3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.84%
القطاع المالي19.24%
التكنولوجيا الإلكترونية15.75%
تكنولوجيا الصحة9.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.37%
خدمات التكنولوجيا7.18%
الصناعات التحويلية5.50%
تجارة التجزئة5.01%
مستهلك - غير معمرة4.18%
خدمات التوزيع3.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.01%
وسائل النقل2.88%
الخدمات الصحية2.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.65%
خدمات المستهلك2.46%
الخدمات الصناعية2.03%
الخدمات التجارية1.83%
خدمات1.64%
الاتصالات1.44%
معادن الطاقة1.01%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها1.16%
Futures0.65%
UNIT0.53%
متفرقات0.03%
Rights & Warrants0.00%
السيولة النقدية−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا71.14%
أفريقيا8.57%
أمريكا اللاتينية7.38%
الشرق الأوسط6.78%
أوربا3.56%
أمريكا الشمالية2.56%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HESC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.25% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HESC أهم الحيازات هي Nanya Technology Corporation و Old Mutual Ltd.، وتحتل 1.21النسبة المئوية 0.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HESC الأصول الخاضعة للإدارة هي 41.71 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.91٪ خلال الشهر الماضي.
HESC تمثل تدفقات الأموال −8.48 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HESC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HESC يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٣ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HESC نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HESC يتبع MSCI Emerging Markets Small Cap Universal Screens Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HESC يستثمر في الأسهم.
HESC انخفض السعر بنسبة −2.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HESC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.64% في عام واحد.
HESC يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.