HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000W080FK3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.65%
القطاع المالي18.32%
التكنولوجيا الإلكترونية16.14%
تكنولوجيا الصحة9.07%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.69%
خدمات التكنولوجيا6.70%
الصناعات التحويلية4.81%
تجارة التجزئة4.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.72%
مستهلك - غير معمرة3.65%
الخدمات الصحية3.43%
خدمات المستهلك3.18%
الخدمات التجارية3.14%
وسائل النقل2.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.39%
خدمات التوزيع2.35%
الخدمات الصناعية2.06%
خدمات1.78%
الاتصالات1.40%
معادن الطاقة1.02%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها2.35%
Futures1.62%
UNIT0.49%
متفرقات0.15%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا72.84%
أفريقيا7.19%
أمريكا اللاتينية7.16%
الشرق الأوسط6.80%
أوربا3.41%
أمريكا الشمالية2.61%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HESS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.32% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HESS الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.70 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 2.23% خلال الشهر الماضي.
HESS تمثل تدفقات الأموال −8.18 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HESS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HESS يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٣ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HESS نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HESS يتبع MSCI Emerging Markets Small Cap Universal Screens Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HESS يستثمر في الأسهم.
HESS انخفض السعر بنسبة −1.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HESS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.55% في عام واحد.
HESS يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.