HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
المعرّفات
2
ISIN IE00022VXYM7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.14%
التكنولوجيا الإلكترونية38.72%
القطاع المالي19.82%
خدمات التكنولوجيا9.30%
تجارة التجزئة6.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
تكنولوجيا الصحة2.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.07%
خدمات1.76%
مستهلك - غير معمرة1.76%
خدمات المستهلك1.50%
وسائل النقل1.50%
الاتصالات1.37%
معادن الطاقة1.31%
الصناعات التحويلية1.22%
الخدمات التجارية0.67%
الخدمات الصناعية0.59%
خدمات التوزيع0.57%
الخدمات الصحية0.20%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.86%
Futures0.81%
السيولة النقدية0.05%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.40%
أوربا1.17%
أمريكا الشمالية0.36%
أوقيانيا0.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HFEX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 38.72% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HFEX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 17.01النسبة المئوية 6.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HFEX بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 185.38%.
HFEX الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.10% خلال الشهر الماضي.
HFEX تمثل تدفقات الأموال 4.36 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HFEX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HFEX يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ١٣ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HFEX نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HFEX يتبع MSCI AC Far East ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HFEX يستثمر في الأسهم.
HFEX ارتفع السعر بنسبة 3.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HFEX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 55.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 55.31% في عام واحد.
HFEX يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.