HSBC MSCI Indonesia UCITS ETFHSBC MSCI Indonesia UCITS ETFHSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪162.12 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪59.17 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.82%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.66 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
HSBC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مارس ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI Indonesia
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B46G8275

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أندونيسيا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.77‬%
القطاع المالي‪51.92‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪11.15‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.90‬%
الاتصالات‪8.32‬%
معادن الطاقة‪7.57‬%
الصناعات التحويلية‪5.57‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.98‬%
تجارة التجزئة‪2.16‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.19‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.23‬%
Futures‪0.25‬%
السيولة النقدية‪−0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HIDD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 51.92% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HIDD أهم الحيازات هي PT Bank Central Asia Tbk و PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B، وتحتل 24.29النسبة المئوية 14.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HIDD بلغت الأرباح الأخيرة 2.07 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.91 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 56.05%.
HIDD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪162.12 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 5.98٪ خلال الشهر الماضي.
HIDD تمثل تدفقات الأموال ‪44.19 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HIDD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 2.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
HIDD يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٨ مارس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HIDD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HIDD يتبع MSCI Indonesia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HIDD يستثمر في الأسهم.
HIDD انخفض السعر بنسبة −4.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −22.06%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HIDD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.09% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −19.76% في عام واحد.
HIDD يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.