الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مارس ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B46G8275
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.77%
القطاع المالي51.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.15%
خدمات التكنولوجيا8.90%
الاتصالات8.32%
معادن الطاقة7.57%
الصناعات التحويلية5.57%
مستهلك - غير معمرة2.98%
تجارة التجزئة2.16%
تكنولوجيا الصحة1.19%
السندات والنقد وغيرها0.23%
Futures0.25%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HIDD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 51.92% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HIDD أهم الحيازات هي PT Bank Central Asia Tbk و PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B، وتحتل 24.29النسبة المئوية 14.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HIDD بلغت الأرباح الأخيرة 2.07 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.91 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 56.05%.
HIDD الأصول الخاضعة للإدارة هي 162.12 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.98٪ خلال الشهر الماضي.
HIDD تمثل تدفقات الأموال 44.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HIDD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 2.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
HIDD يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٨ مارس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HIDD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HIDD يتبع MSCI Indonesia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HIDD يستثمر في الأسهم.
HIDD انخفض السعر بنسبة −4.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −22.06%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HIDD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.09% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −19.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.09% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −19.76% في عام واحد.
HIDD يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.