الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪120.11 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.84 B‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.95%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.99 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
HSBC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مارس ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI Indonesia
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B46G8275

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أندونيسيا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.79‬%
القطاع المالي‪50.57‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪12.31‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.08‬%
الاتصالات‪8.30‬%
معادن الطاقة‪7.84‬%
الصناعات التحويلية‪5.60‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.03‬%
تجارة التجزئة‪1.91‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.14‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.21‬%
Futures‪0.16‬%
السيولة النقدية‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HIDR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 50.57% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 12.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HIDR أهم الحيازات هي PT Bank Central Asia Tbk و PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B، وتحتل 23.47النسبة المئوية 14.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HIDR بلغت الأرباح الأخيرة 1.54 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.73 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 52.49%.
HIDR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪120.11 M‬ GBX. لقد انخفض بنسبة 0.20٪ خلال الشهر الماضي.
HIDR تمثل تدفقات الأموال ‪4.84 B‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HIDR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 1.54 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
HIDR يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٨ مارس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HIDR نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HIDR يتبع MSCI Indonesia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HIDR يستثمر في الأسهم.
HIDR انخفض السعر بنسبة −1.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −27.78%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HIDR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.23بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −24.28% في عام واحد.
HIDR يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.