HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 أبريل 2011
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
المعرّفات
2
ISIN IE00B3Z0X395
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.33%
التكنولوجيا الإلكترونية53.77%
القطاع المالي13.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.23%
تكنولوجيا الصحة3.54%
خدمات التكنولوجيا2.80%
مستهلك - غير معمرة1.43%
الصناعات التحويلية1.32%
الخدمات الصناعية1.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.13%
وسائل النقل0.79%
خدمات0.63%
معادن الطاقة0.52%
الخدمات التجارية0.36%
الاتصالات0.33%
خدمات المستهلك0.12%
خدمات التوزيع0.10%
السندات والنقد وغيرها0.67%
Futures0.70%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HKOR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 53.79% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HKOR أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 29.88النسبة المئوية 16.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HKOR بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.32 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 173.64%.
HKOR الأصول الخاضعة للإدارة هي 368.96 M GBX. لقد انخفض بنسبة 16.83٪ خلال الشهر الماضي.
HKOR تمثل تدفقات الأموال 10.01 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HKOR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (27 فبراير 2026) مبلغ 0.12 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
HKOR يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في 6 أبريل 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HKOR نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HKOR يتبع 100% MSCI Korea Capped - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HKOR يستثمر في الأسهم.
HKOR ارتفع السعر بنسبة 20.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 127.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HKOR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 21.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 39.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 129.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 21.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 39.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 129.49% في عام واحد.
HKOR يتم التداول بسعر أعلى (1.90%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.