الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00BBQ2W338
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.10%
التكنولوجيا الإلكترونية32.54%
القطاع المالي20.32%
خدمات التكنولوجيا10.80%
تجارة التجزئة9.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.64%
تكنولوجيا الصحة2.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.74%
وسائل النقل2.51%
مستهلك - غير معمرة2.10%
خدمات المستهلك1.87%
خدمات1.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.76%
الاتصالات1.64%
معادن الطاقة1.34%
الصناعات التحويلية1.10%
الخدمات التجارية0.67%
خدمات التوزيع0.60%
الخدمات الصناعية0.46%
الخدمات الصحية0.22%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها0.90%
Futures0.80%
صندوق استثمار مشترك0.08%
السيولة النقدية0.01%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.05%
أوربا1.63%
أمريكا الشمالية0.27%
أوقيانيا0.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HMAF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 32.54% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HMAF أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 14.99النسبة المئوية 7.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HMAF الأصول الخاضعة للإدارة هي 227.11 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 10.22% خلال الشهر الماضي.
HMAF تمثل تدفقات الأموال 85.81 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HMAF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HMAF يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HMAF نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HMAF يتبع MSCI AC Far East ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HMAF يستثمر في الأسهم.
HMAF ارتفع السعر بنسبة 8.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HMAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.97% في عام واحد.
HMAF يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.