HSBC MSCI China A UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI China A UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
27 يوليو 2018
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
المعرّفات
2
ISIN IE00BF4NQ904
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.59%
القطاع المالي19.97%
التكنولوجيا الإلكترونية16.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.33%
مستهلك - غير معمرة7.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.62%
الصناعات التحويلية6.16%
خدمات التكنولوجيا4.94%
تكنولوجيا الصحة4.55%
خدمات3.61%
وسائل النقل3.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.15%
معادن الطاقة2.54%
خدمات التوزيع1.87%
الخدمات الصناعية1.73%
تجارة التجزئة0.55%
الاتصالات0.32%
الخدمات الصحية0.21%
الخدمات التجارية0.15%
خدمات المستهلك0.15%
السندات والنقد وغيرها0.41%
Futures0.42%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HMCA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.97% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HMCA أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 3.87النسبة المئوية 3.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HMCA بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 GBP. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 138.36%.
HMCA الأصول الخاضعة للإدارة هي 59.96 M GBP. لقد انخفض بنسبة 6.67٪ خلال الشهر الماضي.
HMCA تمثل تدفقات الأموال −83.09 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HMCA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (27 فبراير 2026) مبلغ 0.03 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HMCA يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في 27 يوليو 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HMCA نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HMCA يتبع MSCI China A Inclusion Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HMCA يستثمر في الأسهم.
HMCA انخفض السعر بنسبة −1.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HMCA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.75% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.75% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.95% في عام واحد.
HMCA يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.