الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5SSQT16
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.81%
التكنولوجيا الإلكترونية24.32%
القطاع المالي23.60%
خدمات التكنولوجيا10.28%
تجارة التجزئة7.06%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.93%
معادن الطاقة3.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.20%
تكنولوجيا الصحة2.86%
مستهلك - غير معمرة2.80%
الاتصالات2.58%
وسائل النقل2.38%
خدمات2.25%
الصناعات التحويلية1.52%
خدمات المستهلك1.40%
الخدمات الصناعية0.79%
الخدمات الصحية0.51%
خدمات التوزيع0.49%
الخدمات التجارية0.45%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها1.19%
UNIT0.52%
Futures0.51%
السيولة النقدية0.15%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا79.57%
الشرق الأوسط6.20%
أمريكا اللاتينية4.37%
أوربا4.19%
أفريقيا2.97%
أمريكا الشمالية2.66%
أوقيانيا0.04%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HMEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.32% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HMEF أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.00النسبة المئوية 5.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HMEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 45.83%.
HMEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.16 B GBX. لقد ارتفعت بنسبة 17.61% خلال الشهر الماضي.
HMEF تمثل تدفقات الأموال −14.87 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HMEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HMEF يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٥ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HMEF نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HMEF يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HMEF يستثمر في الأسهم.
HMEF ارتفع السعر بنسبة 5.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HMEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.71% في عام واحد.
HMEF يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.