HSBC MSCI USA Quality UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI USA Quality UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يونيو ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
المعرّفات
2
ISIN IE00B5WFQ436
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.78%
خدمات التكنولوجيا21.76%
التكنولوجيا الإلكترونية18.78%
القطاع المالي13.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.69%
تكنولوجيا الصحة8.90%
تجارة التجزئة7.55%
مستهلك - غير معمرة4.93%
الخدمات الصناعية2.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.94%
الخدمات التجارية1.86%
الصناعات التحويلية1.59%
خدمات المستهلك1.20%
خدمات1.13%
خدمات التوزيع1.09%
معادن الطاقة1.00%
الخدمات الصحية0.78%
متفرقات0.58%
وسائل النقل0.57%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.43%
السندات والنقد وغيرها0.22%
Futures0.20%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.39%
أوربا3.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HMUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 21.76% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HMUS أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 6.62النسبة المئوية 5.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HMUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.11%.
HMUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 280.23 M GBX. لقد انخفض بنسبة 1.49٪ خلال الشهر الماضي.
HMUS تمثل تدفقات الأموال 21.43 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HMUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.09 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HMUS يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ١ يونيو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HMUS نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HMUS يتبع MSCI USA Sector Neutral Quality. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HMUS يستثمر في الأسهم.
HMUS انخفض السعر بنسبة −1.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HMUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.18بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.18بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.16% في عام واحد.
HMUS يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.