HSBC MSCI Pacific ex JAPAN UCITS ETF USDHSBC MSCI Pacific ex JAPAN UCITS ETF USDHSBC MSCI Pacific ex JAPAN UCITS ETF USD

HSBC MSCI Pacific ex JAPAN UCITS ETF USD

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪645.64 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪12.78 B‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.05%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪53.21 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول HSBC MSCI Pacific ex JAPAN UCITS ETF USD


المُصدر
العلامة التجارية
HSBC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
3 سبتمبر 2010
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI Pacific ex JP
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
المعرّفات
2
ISIN IE00B5SG8Z57

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 9 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.59‬%
القطاع المالي‪52.21‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪14.08‬%
تجارة التجزئة‪8.00‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.37‬%
وسائل النقل‪4.31‬%
خدمات‪3.47‬%
معادن الطاقة‪2.84‬%
الاتصالات‪2.09‬%
خدمات المستهلك‪2.01‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.06‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.93‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.84‬%
الخدمات التجارية‪0.80‬%
الخدمات الصحية‪0.61‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.60‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.55‬%
خدمات التوزيع‪0.30‬%
متفرقات‪0.27‬%
الصناعات التحويلية‪0.23‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.41‬%
Futures‪0.38‬%
السيولة النقدية‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
64%1%34%
أوقيانيا‪64.68%‬
أسيا‪34.37%‬
أمريكا الشمالية‪0.96%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HMXJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 52.21% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 14.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
HMXJ أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.36النسبة المئوية 7.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HMXJ بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.20 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.68%.
HMXJ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪645.64 M‬ GBX. لقد ارتفعت بنسبة 1.63% خلال الشهر الماضي.
HMXJ تمثل تدفقات الأموال ‪12.78 B‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HMXJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (27 فبراير 2026) مبلغ 0.19 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
HMXJ يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في 3 سبتمبر 2010، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HMXJ نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HMXJ يتبع MSCI Pacific ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HMXJ يستثمر في الأسهم.
HMXJ ارتفع السعر بنسبة 3.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HMXJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.88% في عام واحد.
HMXJ يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.