الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI Pacific ex JAPAN UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ سبتمبر ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5SG8Z57
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.62%
القطاع المالي50.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.41%
تجارة التجزئة9.40%
تكنولوجيا الصحة4.56%
وسائل النقل4.53%
خدمات3.16%
معادن الطاقة2.76%
خدمات المستهلك2.62%
الاتصالات2.02%
خدمات التكنولوجيا1.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.09%
الخدمات التجارية0.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.87%
الخدمات الصحية0.86%
مستهلك - غير معمرة0.57%
التكنولوجيا الإلكترونية0.48%
متفرقات0.32%
خدمات التوزيع0.31%
الصناعات التحويلية0.20%
السندات والنقد وغيرها1.38%
Futures1.36%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا63.80%
أسيا34.88%
أمريكا الشمالية0.82%
أوربا0.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HMXJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 50.66% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
HMXJ أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.49النسبة المئوية 6.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HMXJ بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.21 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.81%.
HMXJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 563.37 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 1.33% خلال الشهر الماضي.
HMXJ تمثل تدفقات الأموال 9.08 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HMXJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
HMXJ يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٣ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HMXJ نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HMXJ يتبع MSCI Pacific ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HMXJ يستثمر في الأسهم.
HMXJ ارتفع السعر بنسبة 0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HMXJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.38% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.38% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.92% في عام واحد.
HMXJ يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.