HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 مارس 2024
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
المعرّفات
2
ISIN IE00096S6AV7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.89%
القطاع المالي97.29%
متفرقات0.25%
خدمات المستهلك0.11%
وسائل النقل0.10%
خدمات التكنولوجيا0.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.02%
تجارة التجزئة0.02%
السندات والنقد وغيرها2.11%
UNIT1.16%
Futures0.97%
صندوق استثمار مشترك0.03%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.94%
أوربا25.41%
أسيا9.22%
أوقيانيا0.88%
الشرق الأوسط0.55%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HPNA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.33% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HPNA أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Public Storage، وتحتل 11.23النسبة المئوية 5.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HPNA الأصول الخاضعة للإدارة هي 33.00 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.29% خلال الشهر الماضي.
HPNA تمثل تدفقات الأموال −23.68 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HPNA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HPNA يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في 13 مارس 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HPNA نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HPNA يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HPNA يستثمر في الأسهم.
HPNA ارتفع السعر بنسبة 4.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HPNA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.81% في عام واحد.
HPNA يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.