ابدأ الآن
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETFHSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETFHSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪744.61 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪650.91 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪25.63 M‬
نسبة المصاريف
0.37%

حول HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF


المُصدر
HSBC Holdings Plc
العلامة التجارية
HSBC
الصفحة الرئيسية
assetmanagement.hsbc.lu
تاريخ التأسيس
19 يوليو 2022
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
FTSE EPRA Nareit Developed
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
المعرّفات
2
ISIN IE000G6GSP88

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
صناديق الاستثمار العقارية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 9 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪98.31‬%
القطاع المالي‪97.45‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.32‬%
متفرقات‪0.29‬%
خدمات المستهلك‪0.09‬%
وسائل النقل‪0.08‬%
تجارة التجزئة‪0.06‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.69‬%
UNIT‪0.75‬%
Futures‪0.71‬%
السيولة النقدية‪0.19‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
6%64%12%0.5%16%
أمريكا الشمالية‪64.01%‬
أسيا‪16.40%‬
أوربا‪12.51%‬
أوقيانيا‪6.56%‬
الشرق الأوسط‪0.51%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HPRA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.45% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 0.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HPRA أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 6.77النسبة المئوية 6.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HPRA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪744.61 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.91% خلال الشهر الماضي.
HPRA تمثل تدفقات الأموال ‪475.43 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HPRA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HPRA يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في 19 يوليو 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HPRA نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HPRA يتبع FTSE EPRA Nareit Developed. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HPRA يستثمر في الأسهم.
HPRA ارتفع السعر بنسبة 5.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HPRA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.22% في عام واحد.
HPRA يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.