ابدأ الآن
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETFHSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETFHSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.19 B‬ GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪52.50 B‬ GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.09%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪52.93 M‬
نسبة المصاريف
0.37%

حول HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF


المُصدر
HSBC Holdings Plc
العلامة التجارية
HSBC
الصفحة الرئيسية
assetmanagement.hsbc.lu
تاريخ التأسيس
٢٠ يونيو ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
FTSE EPRA Nareit Developed
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
صناديق الاستثمار العقارية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪97.68‬%
القطاع المالي‪96.80‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.42‬%
متفرقات‪0.27‬%
خدمات المستهلك‪0.08‬%
تجارة التجزئة‪0.05‬%
وسائل النقل‪0.04‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.32‬%
Futures‪1.32‬%
UNIT‪0.77‬%
السيولة النقدية‪0.19‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%64%12%0.4%15%
أمريكا الشمالية‪64.87%‬
أسيا‪15.56%‬
أوربا‪12.15%‬
أوقيانيا‪7.02%‬
الشرق الأوسط‪0.41%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HPRO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.80% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 0.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HPRO أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 5.77النسبة المئوية 5.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HPRO بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.61%.
HPRO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.19 B‬ GBX. لقد ارتفعت بنسبة 2.85% خلال الشهر الماضي.
HPRO تمثل تدفقات الأموال ‪52.50 B‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HPRO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HPRO يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٠ يونيو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HPRO نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HPRO يتبع FTSE EPRA Nareit Developed. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HPRO يستثمر في الأسهم.
HPRO ارتفع السعر بنسبة 1.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.94%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HPRO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.10% في عام واحد.
HPRO يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.