HSBC ETFs PLC - HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC ETFs PLC - HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
26 يوليو 2022
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
المعرّفات
2
ISIN IE000ZGT8JM8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.57%
القطاع المالي27.85%
التكنولوجيا الإلكترونية16.59%
خدمات التكنولوجيا13.41%
تكنولوجيا الصحة11.99%
مستهلك - غير معمرة5.49%
تجارة التجزئة4.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.35%
الاتصالات3.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.72%
الصناعات التحويلية2.37%
خدمات2.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.17%
الخدمات التجارية1.07%
خدمات التوزيع0.60%
وسائل النقل0.57%
معادن الطاقة0.56%
الخدمات الصناعية0.36%
خدمات المستهلك0.27%
الخدمات الصحية0.15%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها0.43%
Futures0.38%
السيولة النقدية0.05%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية67.76%
أوربا20.11%
أسيا9.84%
أوقيانيا1.91%
الشرق الأوسط0.32%
أمريكا اللاتينية0.04%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HSDD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.85% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HSDD أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Johnson & Johnson، وتحتل 6.95النسبة المئوية 6.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HSDD بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 31.22%.
HSDD الأصول الخاضعة للإدارة هي 60.98 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.24% خلال الشهر الماضي.
HSDD تمثل تدفقات الأموال −13.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HSDD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (24 فبراير 2026) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HSDD يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في 26 يوليو 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HSDD نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HSDD يتبع FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HSDD يستثمر في الأسهم.
HSDD ارتفع السعر بنسبة 2.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HSDD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.46% في عام واحد.
HSDD يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.