HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 مايو 2010
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
المعرّفات
2
ISIN IE00B5KQNG97
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.76%
التكنولوجيا الإلكترونية25.51%
خدمات التكنولوجيا18.65%
القطاع المالي14.18%
تكنولوجيا الصحة7.86%
تجارة التجزئة7.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.28%
مستهلك - غير معمرة3.40%
معادن الطاقة2.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.54%
خدمات المستهلك2.53%
خدمات2.37%
وسائل النقل1.53%
الصناعات التحويلية1.35%
الخدمات الصناعية1.15%
الخدمات الصحية1.01%
الخدمات التجارية0.95%
الاتصالات0.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.79%
خدمات التوزيع0.71%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.24%
Futures0.24%
السيولة النقدية0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.73%
أوربا2.27%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HSPD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.51% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HSPD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.71النسبة المئوية 6.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HSPD بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.55%.
HSPD الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.62 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.96% خلال الشهر الماضي.
HSPD تمثل تدفقات الأموال −54.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HSPD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (27 فبراير 2026) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
HSPD يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في 14 مايو 2010، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HSPD نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HSPD يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HSPD يستثمر في الأسهم.
HSPD انخفض السعر بنسبة −0.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HSPD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.52% في عام واحد.
HSPD يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.