الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC Global Funds ICAV -USCorporate Bond Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000845MQC5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.77%
صندوق استثمار مشترك0.66%
السيولة النقدية0.29%
Futures0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.37%
أوربا6.52%
أسيا2.69%
أوقيانيا0.41%
أمريكا اللاتينية0.01%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HUCB الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي.
HUCB تمثل تدفقات الأموال 816.37 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HUCB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HUCB يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ١٤ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HUCB يتبع Bloomberg US Corporate Bond Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HUCB يستثمر في السندات.
HUCB يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.