الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC Global Funds ICAV US Treasury Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000D2UDLG6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.08%
السيولة النقدية0.87%
صندوق استثمار مشترك0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HUST أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033 و United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035، وتحتل 1.41النسبة المئوية 1.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HUST الأصول الخاضعة للإدارة هي 77.20 K GBP. لقد ارتفعت بنسبة 2.14% خلال الشهر الماضي.
HUST تمثل تدفقات الأموال 0.00 GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HUST لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HUST يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ١٤ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HUST نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HUST يتبع Bloomberg US Treasury Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HUST يستثمر في السندات.
HUST يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.