الإحصائيات الرئيسية
حول iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0001OGLP52
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.75%
خدمات التكنولوجيا23.27%
التكنولوجيا الإلكترونية23.18%
تكنولوجيا الصحة10.90%
تجارة التجزئة8.60%
القطاع المالي8.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.51%
خدمات المستهلك3.46%
مستهلك - غير معمرة2.87%
خدمات2.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.07%
الصناعات التحويلية1.99%
الخدمات الصحية1.99%
الخدمات التجارية1.92%
معادن الطاقة1.35%
الاتصالات0.92%
وسائل النقل0.88%
خدمات التوزيع0.65%
الخدمات الصناعية0.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.35%
السندات والنقد وغيرها−0.75%
متفرقات0.70%
السيولة النقدية−1.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.91%
أوربا1.10%
أمريكا اللاتينية0.76%
الشرق الأوسط0.23%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
I50G يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.61% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
I50G أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 4.48النسبة المئوية 4.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
I50G الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.42 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 4.68% خلال الشهر الماضي.
I50G تمثل تدفقات الأموال 1.24 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، I50G تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
I50G يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
I50G نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
I50G يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
I50G يستثمر في الأسهم.
I50G ارتفع السعر بنسبة 3.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم I50G الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.19% في عام واحد.
I50G يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.