الإحصائيات الرئيسية
حول iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0001OGLP52
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.50%
خدمات التكنولوجيا27.29%
التكنولوجيا الإلكترونية20.40%
تجارة التجزئة8.63%
تكنولوجيا الصحة8.18%
القطاع المالي7.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.12%
مستهلك - غير معمرة4.71%
معادن الطاقة3.05%
خدمات المستهلك2.95%
الصناعات التحويلية2.05%
الخدمات التجارية1.69%
وسائل النقل1.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.59%
خدمات1.43%
الاتصالات1.14%
الخدمات الصحية0.88%
الخدمات الصناعية0.67%
خدمات التوزيع0.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.26%
السندات والنقد وغيرها0.50%
السيولة النقدية0.32%
متفرقات0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.93%
أوربا2.45%
أمريكا اللاتينية0.51%
الشرق الأوسط0.10%
أسيا0.02%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
I50G يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 27.29% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
I50G أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Tesla, Inc.، وتحتل 4.84النسبة المئوية 4.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
I50G بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.03 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.94%.
I50G الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.58 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 10.62% خلال الشهر الماضي.
I50G تمثل تدفقات الأموال 1.36 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، I50G تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
I50G يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
I50G نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
I50G يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
I50G يستثمر في الأسهم.
I50G ارتفع السعر بنسبة 2.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.28٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم I50G الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.02% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.02% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.56% في عام واحد.
I50G يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.