iShares Asia Property Yield UCITS ETFiShares Asia Property Yield UCITS ETFiShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪155.63 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−12.89 B‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.39%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.87 M‬
نسبة المصاريف
0.59%

حول iShares Asia Property Yield UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS244

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
أرباح
الجغرافيا
دول آسيا والمحيط الهادئ
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
أرباح

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.38‬%
القطاع المالي‪99.38‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.62‬%
UNIT‪0.38‬%
السيولة النقدية‪0.24‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
23%2%74%
أسيا‪74.21%‬
أوقيانيا‪23.78%‬
أمريكا الشمالية‪2.01%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IASP أهم الحيازات هي Mitsui Fudosan Co., Ltd. و Sun Hung Kai Properties Limited، وتحتل 8.63النسبة المئوية 5.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IASP بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.48%.
IASP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪155.63 M‬ GBX. لقد ارتفعت بنسبة 2.85% خلال الشهر الماضي.
IASP تمثل تدفقات الأموال ‪−12.89 B‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IASP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IASP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IASP نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IASP يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IASP يستثمر في الأسهم.
IASP ارتفع السعر بنسبة 1.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IASP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.75% في عام واحد.
IASP يتم التداول بسعر أعلى (0.91%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.