الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Asia Property Yield UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS244
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.38%
القطاع المالي99.38%
السندات والنقد وغيرها0.62%
UNIT0.38%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا74.21%
أوقيانيا23.78%
أمريكا الشمالية2.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IASP أهم الحيازات هي Mitsui Fudosan Co., Ltd. و Sun Hung Kai Properties Limited، وتحتل 8.63النسبة المئوية 5.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IASP بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.48%.
IASP الأصول الخاضعة للإدارة هي 155.63 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 2.85% خلال الشهر الماضي.
IASP تمثل تدفقات الأموال −12.89 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IASP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IASP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IASP نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IASP يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IASP يستثمر في الأسهم.
IASP ارتفع السعر بنسبة 1.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IASP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.75% في عام واحد.
IASP يتم التداول بسعر أعلى (0.91%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.