الإحصائيات الرئيسية
حول iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGSF1X88
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة89.16%
صندوق استثمار مشترك9.83%
السيولة النقدية1.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.07%
أوربا9.93%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IB01 الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.88 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي.
IB01 تمثل تدفقات الأموال 2.58 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IB01 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IB01 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IB01 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IB01 يتبع ICE US Treasury Short Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IB01 يستثمر في السندات.
IB01 ارتفع السعر بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IB01 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.41% في عام واحد.
IB01 يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.