الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDQZ5152
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات86.41%
الحكومة12.60%
صندوق استثمار مشترك0.60%
البلدية0.36%
Securitized0.04%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.91%
أوربا9.73%
أسيا5.43%
أمريكا اللاتينية0.80%
أوقيانيا0.54%
أفريقيا0.40%
الشرق الأوسط0.19%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICBU يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 86.41% من الأسهم Government، وبنسبة 12.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ICBU بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.88%.
ICBU الأصول الخاضعة للإدارة هي 416.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.90% خلال الشهر الماضي.
ICBU تمثل تدفقات الأموال 94.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICBU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ICBU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ICBU نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICBU يتبع Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICBU يستثمر في السندات.
ICBU ارتفع السعر بنسبة 0.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICBU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.74% في عام واحد.
ICBU يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.