الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM USD CORP UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00019EG7X4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.45%
صندوق استثمار مشترك0.54%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.90%
أوربا4.63%
أسيا2.94%
أوقيانيا0.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ID31 أهم الحيازات هي Orange SA 9.0% 01-MAR-2031 و AT&T Inc. 2.75% 01-JUN-2031، وتحتل 1.61النسبة المئوية 1.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ID31 الأصول الخاضعة للإدارة هي 71.56 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 22.33% خلال الشهر الماضي.
ID31 تمثل تدفقات الأموال 52.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ID31 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ID31 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ID31 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ID31 يتبع Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ID31 يستثمر في السندات.
ID31 ارتفع السعر بنسبة 0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ID31 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.58% في عام واحد.
ID31 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.