الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES PLC ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 نوفمبر 2005
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63177
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.61%
القطاع المالي24.34%
التكنولوجيا الإلكترونية21.39%
خدمات التكنولوجيا10.12%
تجارة التجزئة6.95%
معادن الطاقة3.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.31%
وسائل النقل3.28%
مستهلك - غير معمرة3.16%
تكنولوجيا الصحة2.70%
الاتصالات2.49%
خدمات2.36%
الصناعات التحويلية1.91%
خدمات المستهلك1.48%
الخدمات الصناعية0.78%
الخدمات الصحية0.56%
خدمات التوزيع0.49%
الخدمات التجارية0.38%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها3.39%
ETF2.44%
UNIT0.48%
السيولة النقدية0.38%
متفرقات0.08%
صندوق استثمار مشترك0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.98%
أوربا6.29%
الشرق الأوسط6.27%
أمريكا اللاتينية3.24%
أفريقيا2.76%
أمريكا الشمالية2.45%
أوقيانيا0.02%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
9.96%
7
Tencent Holdings Ltd.700
5.09%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
3.40%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
2.26%
4
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ
1.51%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1.42%
3
Meituan Class B3690
1.31%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1.30%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1.06%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.03%
أكبر 10 حصص28.35%
1251 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
12 ديسمبر 2024
13 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.136
مؤقت
12 سبتمبر 2024
13 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.414
مؤقت
13 يونيو 2024
14 يونيو 2024
26 يونيو 2024
0.281
مؤقت
14 مارس 2024
15 مارس 2024
27 مارس 2024
0.118
نهائي
14 ديسمبر 2023
15 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.129
مؤقت
14 سبتمبر 2023
15 سبتمبر 2023
27 سبتمبر 2023
0.423
مؤقت
15 يونيو 2023
16 يونيو 2023
28 يونيو 2023
0.241
مؤقت