ISHARES II PLC GLOBAL INFRA UCITS ETF USD DIST GBPISHARES II PLC GLOBAL INFRA UCITS ETF USD DIST GBPISHARES II PLC GLOBAL INFRA UCITS ETF USD DIST GBP

ISHARES II PLC GLOBAL INFRA UCITS ETF USD DIST GBP

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.51 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−154.94 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.32%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪45.87 M‬
نسبة المصاريف
0.65%

حول ISHARES II PLC GLOBAL INFRA UCITS ETF USD DIST GBP


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
FTSE Global Core Infrastructure Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم‪97.28‬%
خدمات‪55.24‬%
وسائل النقل‪22.15‬%
الخدمات الصناعية‪12.39‬%
القطاع المالي‪5.60‬%
الاتصالات‪1.59‬%
خدمات التوزيع‪0.11‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.09‬%
متفرقات‪0.07‬%
خدمات المستهلك‪0.02‬%
معادن الطاقة‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.72‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.09‬%
السيولة النقدية‪0.39‬%
UNIT‪0.19‬%
Rights & Warrants‪0.06‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%1%76%9%0.5%10%
أمريكا الشمالية‪76.37%‬
أسيا‪10.30%‬
أوربا‪9.54%‬
أوقيانيا‪1.76%‬
أمريكا اللاتينية‪1.55%‬
الشرق الأوسط‪0.49%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق