iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 أكتوبر 2006
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B1FZS467
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم96.98%
خدمات55.36%
وسائل النقل21.00%
الخدمات الصناعية14.17%
القطاع المالي4.78%
الاتصالات1.40%
التكنولوجيا الإلكترونية0.18%
متفرقات0.07%
خدمات المستهلك0.02%
السندات والنقد وغيرها3.02%
صندوق استثمار مشترك2.37%
السيولة النقدية0.28%
UNIT0.28%
Rights & Warrants0.09%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية75.54%
أسيا11.17%
أوربا9.08%
أمريكا اللاتينية2.00%
أوقيانيا1.74%
الشرق الأوسط0.47%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDIN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 55.36% من الأسهم Transportation، وبنسبة 21.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IDIN أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Union Pacific Corporation، وتحتل 5.91النسبة المئوية 4.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDIN بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.29%.
IDIN الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.97 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.48% خلال الشهر الماضي.
IDIN تمثل تدفقات الأموال 109.38 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IDIN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 نوفمبر 2025) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IDIN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 20 أكتوبر 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IDIN نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDIN يتبع FTSE Global Core Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDIN يستثمر في الأسهم.
IDIN ارتفع السعر بنسبة 11.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IDIN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.81% في عام واحد.
IDIN يتم التداول بسعر أعلى (0.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.