iShares MSCI North America UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI North America UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
2 يونيو 2006
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B14X4M10
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم97.59%
التكنولوجيا الإلكترونية23.27%
خدمات التكنولوجيا17.72%
القطاع المالي14.01%
تكنولوجيا الصحة7.58%
تجارة التجزئة7.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.30%
مستهلك - غير معمرة2.97%
معادن الطاقة2.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.54%
خدمات المستهلك2.30%
خدمات2.29%
الخدمات الصناعية1.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.59%
وسائل النقل1.47%
الصناعات التحويلية1.31%
الخدمات التجارية1.24%
خدمات التوزيع1.00%
الخدمات الصحية1.00%
الاتصالات0.90%
0.18%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها2.41%
صندوق استثمار مشترك2.29%
السيولة النقدية0.07%
Rights & Warrants0.03%
الشركات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.74%
أوربا2.59%
أسيا0.39%
أمريكا اللاتينية0.15%
الشرق الأوسط0.14%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDNA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.27% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IDNA أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.12النسبة المئوية 6.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDNA بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.77%.
IDNA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.24 B USD. لقد انخفض بنسبة 4.02٪ خلال الشهر الماضي.
IDNA تمثل تدفقات الأموال −146.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IDNA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (24 ديسمبر 2025) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IDNA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 2 يونيو 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IDNA نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDNA يتبع MSCI North America. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDNA يستثمر في الأسهم.
IDNA انخفض السعر بنسبة −1.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IDNA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.86% في عام واحد.
IDNA يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.