الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Listed Private Equity UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ مارس ٢٠٠٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم93.17%
القطاع المالي75.68%
متفرقات16.69%
خدمات المستهلك0.43%
الخدمات التجارية0.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.08%
السندات والنقد وغيرها6.83%
صندوق استثمار مشترك5.97%
السيولة النقدية0.84%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية60.44%
أوربا35.60%
أوقيانيا2.93%
أسيا0.92%
أمريكا اللاتينية0.12%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDPE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 75.68% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 16.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IDPE أهم الحيازات هي 3i Group plc و Brookfield Corporation، وتحتل 8.53النسبة المئوية 7.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDPE بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.58 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 27.64%.
IDPE الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.36 B USD. لقد انخفض بنسبة 3.65٪ خلال الشهر الماضي.
IDPE تمثل تدفقات الأموال 318.39 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IDPE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IDPE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ مارس ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IDPE نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDPE يتبع S&P Listed Private Equity. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDPE يستثمر في الأسهم.
IDPE انخفض السعر بنسبة −0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IDPE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.34% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.34% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.92% في عام واحد.
IDPE يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.