iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪59.82 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪14.28 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.71%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.86 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI Europe Enhanced Value
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG13YH41

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.31‬%
القطاع المالي‪25.64‬%
تكنولوجيا الصحة‪11.76‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪8.40‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.80‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.09‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.69‬%
معادن الطاقة‪4.44‬%
خدمات‪4.29‬%
الاتصالات‪3.96‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.60‬%
الخدمات الصناعية‪3.37‬%
وسائل النقل‪3.31‬%
تجارة التجزئة‪3.07‬%
الصناعات التحويلية‪1.91‬%
الخدمات الصحية‪1.26‬%
خدمات التوزيع‪1.24‬%
الخدمات التجارية‪0.92‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.89‬%
متفرقات‪0.58‬%
خدمات المستهلك‪0.10‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.69‬%
السيولة النقدية‪0.35‬%
UNIT‪0.30‬%
متفرقات‪0.02‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.02‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IEDL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.64% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IEDL أهم الحيازات هي British American Tobacco p.l.c. و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 4.94النسبة المئوية 3.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IEDL بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 62.00%.
IEDL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪59.82 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.52% خلال الشهر الماضي.
IEDL تمثل تدفقات الأموال ‪12.48 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IEDL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IEDL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IEDL نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IEDL يتبع MSCI Europe Enhanced Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IEDL يستثمر في الأسهم.
IEDL انخفض السعر بنسبة −1.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IEDL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.06% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.38% في عام واحد.
IEDL يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.