ابدأ الآن
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS EM DIVIDEND UCITS ETF USD (DIST)II

ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS EM DIVIDEND UCITS ETF USD (DIST)

‪15.400‬USDD
‪+0.215‬‪+1.40%‬
عند الإغلاق في 14 مارس، 16:35 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪718.45 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪88.89 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.64%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪47.52 M‬
نسبة المصاريف
0.65%

حول ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS EM DIVIDEND UCITS ETF USD (DIST)


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
25 نوفمبر 2011
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
عائد أرباح مرتفع
المركز
عائد أرباح مرتفع
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 مارس 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪98.36‬%
القطاع المالي‪30.64‬%
معادن الطاقة‪17.08‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪15.87‬%
خدمات‪9.72‬%
وسائل النقل‪8.71‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.52‬%
الصناعات التحويلية‪2.76‬%
خدمات التوزيع‪2.68‬%
خدمات المستهلك‪1.50‬%
الخدمات الصناعية‪1.19‬%
تجارة التجزئة‪1.04‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.96‬%
الاتصالات‪0.59‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.47‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.33‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.30‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.64‬%
UNIT‪0.86‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.43‬%
السيولة النقدية‪0.35‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
23%10%3%2%59%
أسيا‪59.95%‬
أمريكا اللاتينية‪23.65%‬
أوربا‪10.46%‬
أفريقيا‪3.57%‬
الشرق الأوسط‪2.37%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
P
Petroleo Brasileiro SA PfdPETR4
4.73%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
4.18%
C
CEZ asCEZ
3.65%
V
Vedanta LimitedVEDL
3.63%
2
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.2603
3.47%
3
Bank of China Limited Class H3988
3.08%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
3.03%
V
Vale S.A.VALE3
3.03%
A
PT Astra International TbkASII
2.19%
P
Bancolombia SA Bancolombia PfdPFBCOLOM
2.14%
أكبر 10 حصص‪33.12%‬
109 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مارس '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
13 مارس 2025
14 مارس 2025
26 مارس 2025
0.153
نهائي
12 ديسمبر 2024
13 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.280
مؤقت
12 سبتمبر 2024
13 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.382
مؤقت
13 يونيو 2024
14 يونيو 2024
26 يونيو 2024
0.410
مؤقت
14 مارس 2024
15 مارس 2024
27 مارس 2024
0.090
مؤقت
14 ديسمبر 2023
15 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.154
نهائي
14 سبتمبر 2023
15 سبتمبر 2023
27 سبتمبر 2023
0.379
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق