الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EM Dividend UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ نوفمبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم97.94%
القطاع المالي32.41%
معادن الطاقة21.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة15.98%
خدمات8.73%
وسائل النقل3.35%
التكنولوجيا الإلكترونية2.57%
خدمات التكنولوجيا2.54%
مستهلك - غير معمرة1.88%
الخدمات الصناعية1.56%
خدمات المستهلك1.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.03%
تجارة التجزئة0.99%
الاتصالات0.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.83%
الصناعات التحويلية0.74%
خدمات التوزيع0.71%
الخدمات التجارية0.50%
السندات والنقد وغيرها2.06%
UNIT1.61%
السيولة النقدية0.41%
صندوق استثمار مشترك0.04%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا51.72%
أمريكا اللاتينية25.41%
أوربا15.36%
أفريقيا4.06%
الشرق الأوسط2.14%
أمريكا الشمالية1.32%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IEDY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.41% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 21.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IEDY أهم الحيازات هي Petroleo Brasileiro SA Pfd و Vale S.A.، وتحتل 5.54النسبة المئوية 3.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IEDY بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.39 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.54%.
IEDY الأصول الخاضعة للإدارة هي 888.14 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.29% خلال الشهر الماضي.
IEDY تمثل تدفقات الأموال 143.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IEDY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IEDY يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ نوفمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IEDY نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IEDY يتبع Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IEDY يستثمر في الأسهم.
IEDY انخفض السعر بنسبة −0.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IEDY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.40% في عام واحد.
IEDY يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.