بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
/
التحليل
I
I
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS EM DIVIDEND UCITS ETF USD (DIST)
IEDY
London Stock Exchange
IEDY
London Stock Exchange
IEDY
London Stock Exchange
IEDY
London Stock Exchange
السوق مغلق
السوق مغلق
15.400
USD
D
+0.215
+1.40%
عند الإغلاق في 14 مارس، 16:35 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات
تحليلات فنية
الموسمية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
718.45 M
USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
88.89 M
USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.95%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
47.52 M
نسبة المصاريف
0.65%
حول ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS EM DIVIDEND UCITS ETF USD (DIST)
المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
25 نوفمبر 2011
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904
التصنيف
فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
عائد أرباح مرتفع
المركز
عائد أرباح مرتفع
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من 12 مارس 2025
نوع التعرض
الأسهم
السندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم
98.36%
القطاع المالي
30.64%
معادن الطاقة
17.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
15.87%
خدمات
9.72%
وسائل النقل
8.71%
التكنولوجيا الإلكترونية
4.52%
الصناعات التحويلية
2.76%
خدمات التوزيع
2.68%
خدمات المستهلك
1.50%
الخدمات الصناعية
1.19%
تجارة التجزئة
1.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين
0.96%
الاتصالات
0.59%
مستهلك - غير معمرة
0.47%
خدمات التكنولوجيا
0.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة
0.30%
السندات والنقد وغيرها
1.64%
UNIT
0.86%
صندوق استثمار مشترك
0.43%
السيولة النقدية
0.35%
متفرقات
0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
23%
10%
3%
2%
59%
أسيا
59.95%
أمريكا اللاتينية
23.65%
أوربا
10.46%
أفريقيا
3.57%
الشرق الأوسط
2.37%
أمريكا الشمالية
0.00%
أوقيانيا
0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
P
Petroleo Brasileiro SA Pfd
PETR4
4.73%
9
China Construction Bank Corporation Class H
939
4.18%
C
CEZ as
CEZ
3.65%
V
Vedanta Limited
VEDL
3.63%
2
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.
2603
3.47%
3
Bank of China Limited Class H
3988
3.08%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H
1398
3.03%
V
Vale S.A.
VALE3
3.03%
A
PT Astra International Tbk
ASII
2.19%
P
Bancolombia SA Bancolombia Pfd
PFBCOLOM
2.14%
أكبر 10 حصص
33.12%
109 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مارس '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
13 مارس 2025
14 مارس 2025
26 مارس 2025
0.153
نهائي
12 ديسمبر 2024
13 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.280
مؤقت
12 سبتمبر 2024
13 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.382
مؤقت
13 يونيو 2024
14 يونيو 2024
26 يونيو 2024
0.410
مؤقت
14 مارس 2024
15 مارس 2024
27 مارس 2024
0.090
مؤقت
14 ديسمبر 2023
15 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.154
نهائي
14 سبتمبر 2023
15 سبتمبر 2023
27 سبتمبر 2023
0.379
مؤقت
اعرض المزيد
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
1 سنة
1 سنة
تدفقات الصندوق
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
6 أشهر
6 أشهر
YTD
YTD
1 سنة
1 سنة